Supervisor De Tesouraria

Responsabilidades

Monitorar e projetar o fluxo de caixa para assegurar a liquidez da empresa.

Monitorar as operações de contas a pagar , garantindo que os mesmos sejam realizados dentro dos prazos.

Gerir os investimentos da empresa , buscando otimizar o retorno e minimizar riscos, de acordo com a política de investimentos estabelecida.

Manter e desenvolver relacionamentos com instituições financeiras para garantir as melhores condições de crédito, taxas e serviços.

Participar do processo de planejamento financeiro , fornecendo projeções e análises de fluxo de caixa.

Analisar e apresentar relatórios financeiros relacionados à tesouraria.

Implementar as melhorias de sistemas e processos continuamente.

Liderar e desenvolver a equipe de tesouraria , promovendo um ambiente de trabalho colaborativo e eficiente.

Participar da contratação, treinamento, desenvolvimento e avaliação de adesão à cultura da equipe.

J-18808-Ljbffr