Gerente de Tesouraria

Job description Reportando-se ao Diretor Financeiro,sua principal responsabilidade será gerenciar todas as atividadesrelacionadas à gestão financeira da empresa, incluindo fluxo decaixa, gestão de capital de giro, investimentos, financiamentos ecâmbio.

Este profissional desempenha um papel crucial na manutençãoda saúde financeira da empresa, garantindo que os recursosfinanceiros sejam utilizados de forma eficiente de acordo com asestratégias da Tania Bulhões.

• Main responsibilities - Gerir toda aárea de tesouraria; - Projetar e monitorar o fluxo de caixa daempresa, garantindo a liquidez adequada para as operações diárias eprojetos estratégicos;
• Realizar o processo de captação tanto definanciamentos e investimentos junto à Instituições Financeiras; -Preparar os relatórios para acompanhamento e apresentação para oConselho de Administração, planejamento estratégico da companhia emrelação à sensibilidade de cenários econômico-financeiros, entreoutros;
• Revisar, melhorar e inovar reports gerenciais da área; -Realizar estudos financeiros diversos : Cálculos de All In, Custosde Transação, Cálculos de Viabilidade de projetos e operações, etc;
• Acompanhar Covenants Financeiros; - Gerir os contratos dealugueis de nossas lojas; - Acompanhar todo o fechamento depagamento diário e conciliação contábil mensal da área;
• Avaliar,alterar e implementar melhorias, controles e normas relacionadas asfunções de Tesouraria. Requirements and skills Habilidades erequisitos : - Planejamento estratégico;
• Organização, planejamentoe controle de rotinas; - Análise detalhada de números e relatórios;- Geração e atualização de ferramentas de controle;
• Relacionamento com parceiros externos; - Controle financeiro; -Liderança de equipes. Indispensável que você conheça sobre : -Planejamento financeiro;
• Contas a pagar; - Contas a receber; -Crédito e cobrança; - Módulos financeiros de sistema ERP(Protheus); - Relacionamento bancário;
• Transações cambiais.#J-18808-Ljbffr