Analista de tesouraria

• ATIVIDADES : Gerar e monitorar o fluxo de caixa previsto e realizado, fazendo acompanhamento diário de entrada e saída de recursos financeiros;
• Efetuar o controle e gestão de contratos de empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras e entidades públicas de financiamento, através de conferência de juros, IOF e demais despesas financeiras;
• Geração e gestão de demonstrativos de financiamento com apresentação de planilhas, notas fiscais e demais despesas para entidades de financiamento ou instituições financeiras públicas, como FINEP, BNDES, BDMG, BNB dentre outros;
• Realização da conciliação bancária referente aos movimentos de entradas e saídas de todas as contas bancárias da empresa, validando saldo financeiro no sistema ERP e as instituições financeiras;
• Controlar, acompanhar, lançar no sistema ERP e fiscalizar as tarifas bancárias cobradas da empresa garantindo que sejam cumpridos os valores descritos no contrato;
• Analisar as despesas identificando oportunidades de redução de custos;Efetuar o controle e gestão de aplicações financeiras junto a instituições financeiras, através de conferência de rendimento, IR e IOF;
• Efetuar atividades gerais relacionadas as movimentações e processos financeiros referente ao contas a pagar, contas a receber e cadastro de clientes;

Elaborar relatórios gerenciais financeiros para suporte a tomada de decisão e buscar automação e melhorias de processos com objetivo de tornar as atividades escaláveis contribuindo com o planejamento estratégico da empresa.

REQUISITOS : Graduação em Ciências Contábeis, Economia ou Administração de EmpresasFoco em Empréstimos, Financiamento, Mercado FinanceiroConhecimento sobre mercado financeiro e de capitais, contratos de empréstimos e financiamentos com bancos comerciais, públicos e agências de fomento nacionais e internacionais, ERP, conhecimentos contábeis, matemática financeira, excel avançado e operações financeiras.

Liderança, raciocínio lógico, relacionamento interpessoal e flexibilidade.