Analista de Contas a Pagar Junior

• Elaborar borderôs de pagamentos, analisando valores para verificar se o fluxo de caixa está sendo cumprido e garantir o correto pagamento;
• Elaborar a documentação de aprovação dos processos de pagamentos e encaminhar para a Tesouraria para conferencia e aprovação nos bancos;
• Efetuar as devidas baixas de pagamento realizados e dar as devidas tratativas para títulos devolvidos; Conciliação diárias dos extratos bancarios e controle de caixa da unidade;
• Retirar comprovantes de pagamentos e salvar em diretório específico para encaminhar para fornecedores quando solicitado;
• Inclusão de boletos e guia de impostos para pagamentos nos sitemas de cada banco; Acompanhamento e controle dos processos de adiantamento a fornecedores e funcionários;
• Conciliação dos processos de importação; Realizar a compensação de impostos quando devido; Efetuar os devidos registros e baixas do contas a receber;
• Controle e acompanhamento de títulos protestados em cartótio e listados no Serasa; Elaboração de relatórios de pagamentos efetuados na semana;
• Apoio na elaboração do fluxo de caixa do grupo e atualização semanal dos pagamentos realizados; Interface com as demais areas da empresa para atualização de dados de fornecedores e busca de informações pertinentes a rotina de trabalho;
• Atender às demandas de auditorias internas e externas, apresentando a documentação solicitada, para atender exigências legais;

Pré-requisitos :

• Curso Superior em Economia, Administração ou Ciências Contábeis; Conhecimentos em Pacote Office, com Excel Avançado; Experiência prévia em contas a pagar, com alto volume de pagamentos;