Administrador(a) Financeiro(a)
Umuarama Concessionárias
Contribuir para o cumprimento dos processos financeiros da companhia, zelando pela segurança das operações, mantendo atualizados os controles de pagamentos, colaborando para o resultado da área.
Controlar diariamente o fluxo diário de caixa / bancos e o saldos das contas, através dos extratos bancários conferindo todas as entradas, acompanhando nos Sistemas todas as movimentações de recebimentos e pagamentos / entradas e saídas.
Controlar todas as informações financeiras, fazer o reporte de informações a(o) Gestor(a) imediato. Garantir a movimentação sadia dentro dos parâmetros exigidos pela holding e sustentar a segurança das movimentações.
Receber diariamente o fechamento do caixa operacional do dia anterior, conferindo todas as movimentações (entradas em espécie ou cartão, cheque ou depósitos e as saídas), realizando a transferência para o caixa da tesouraria, enviando o relatório em planilha de excel ao Gestor(a) imediato.
Assegurar a transferência dos valores e a comunicação para o Caixa Central.
J-18808-Ljbffr
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